DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO
15/03/2014
|
SISBB - Sistema de Informações
Banco do Brasil
|
ILHEUS - BA
| ||
 | ||
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
10.03.2014
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 504.879,58 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 1.924.591,24 C
| |
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 95.488,58 D
| |
RETENCAO PASEP
|
R$ 24.294,68 D
| |
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 418.141,86 D
| |
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 29.019,05 D
| |
CEF-FGTS-INADIM
|
R$ 150.000,00 D
| |
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 364.420,61 D
| |
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 485.894,15 D
| |
RETENCAO DJO
|
R$ 194.357,65 D
| |
TOTAL:
|
R$ 667.854,24 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
PARCELA DE IPI
|
R$ 504.879,58 C
|
PARCELA DE IR
|
R$ 1.924.591,24 C
| |
RFB-PREV-PARC53
|
R$ 95.488,58 D
| |
RETENCAO PASEP
|
R$ 24.294,68 D
| |
RFB-PREV-OB COR
|
R$ 418.141,86 D
| |
RFB-PREV-OB DEV
|
R$ 29.019,05 D
| |
CEF-FGTS-INADIM
|
R$ 150.000,00 D
| |
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 364.420,61 D
| |
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 485.894,15 D
| |
RETENCAO DJO
|
R$ 194.357,65 D
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 1.761.616,58 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 2.429.470,82 C
| |
 | ||
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
05.03.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 97.935,10 C
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 979,34 D
| |
TOTAL:
|
R$ 96.955,76 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 97.935,10 C
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 979,34 D
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 979,34 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 97.935,10 C
| |
 | ||
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
10.03.2014
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1,01 D
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 19,06 D
| |
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 25,42 D
| |
ITR-NAO CONVEN
|
R$ 127,10 C
| |
TOTAL:
|
R$ 81,61 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 1,01 D
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 19,06 D
| |
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 25,42 D
| |
ITR-NAO CONVEN
|
R$ 127,10 C
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 45,49 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 127,10 C
| |
 | ||
ICS - ICMS ESTADUAL
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
05.03.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 1.616.544,38 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 242.481,65 D
| |
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 323.308,87 D
| |
TOTAL:
|
R$ 1.050.753,86 C
| |
 | ||
11.03.2014
|
COTA-PARTE
|
R$ 162.045,88 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 24.306,88 D
| |
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 32.409,17 D
| |
TOTAL:
|
R$ 105.329,83 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
COTA-PARTE
|
R$ 1.778.590,26 C
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 266.788,53 D
| |
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 355.718,04 D
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 622.506,57 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 1.778.590,26 C
| |
 | ||
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
05.03.2014
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 27,85 D
|
ANP-LEI 7990/89
|
R$ 2.785,11 C
| |
TOTAL:
|
R$ 2.757,26 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 27,85 D
|
ANP-LEI 7990/89
|
R$ 2.785,11 C
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 27,85 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 2.785,11 C
| |
 | ||
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
11.03.2014
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 29,12 D
|
CFM-PRD.MINERAL
|
R$ 2.912,11 C
| |
TOTAL:
|
R$ 2.882,99 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
RETENCAO PASEP
|
R$ 29,12 D
|
CFM-PRD.MINERAL
|
R$ 2.912,11 C
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 29,12 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 2.912,11 C
| |
 | ||
FUS - FUNDO SAUDE
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
05.03.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 242.481,65 C
|
 | ||
10.03.2014
|
ORIGEM FPM
|
R$ 364.420,61 C
|
ORIGEM ITR
|
R$ 19,06 C
| |
ORIGEM IPM
|
R$ 5.567,81 C
| |
TOTAL:
|
R$ 370.007,48 C
| |
 | ||
11.03.2014
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 24.306,88 C
|
 | ||
TOTAIS
|
ORIGEM FPM
|
R$ 364.420,61 C
|
REF.ICMS ESTADO
|
R$ 266.788,53 C
| |
ORIGEM ITR
|
R$ 19,06 C
| |
ORIGEM IPM
|
R$ 5.567,81 C
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 636.796,01 C
| |
 | ||
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
10.03.2014
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 5.567,81 D
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 29.695,03 C
| |
TOTAL:
|
R$ 24.127,22 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
DEDUCAO SAUDE
|
R$ 5.567,81 D
|
IPM IPI-MUNIC
|
R$ 29.695,03 C
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 5.567,81 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 29.695,03 C
| |
 | ||
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
05.03.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 23.543,89 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 4.504,26 C
| |
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 557.278,19 C
| |
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 185.759,39 C
| |
TOTAL:
|
R$ 771.085,73 C
| |
 | ||
06.03.2014
|
ORIGEM IPV
|
R$ 13.747,94 C
|
 | ||
07.03.2014
|
ORIGEM IPV
|
R$ 1.876,34 C
|
 | ||
10.03.2014
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 1.049.001,82 C
|
ORIGEM ITR
|
R$ 269,48 C
| |
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 17.233,83 C
| |
ORIGEM FPE
|
R$ 297.235,30 C
| |
ORIGEM FPM
|
R$ 303.220,09 C
| |
TOTAL:
|
R$ 1.666.960,52 C
| |
 | ||
11.03.2014
|
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 18.620,91 C
|
ORIGEM IPV
|
R$ 1.889,69 C
| |
TOTAL:
|
R$ 20.510,60 C
| |
 | ||
12.03.2014
|
ORIGEM IPVA
|
R$ 3.945,94 C
|
ORIGEM ITCMD
|
R$ 415,36 C
| |
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 52.350,60 C
| |
TOTAL:
|
R$ 56.711,90 C
| |
 | ||
13.03.2014
|
ORIGEM IPV
|
R$ 8.182,17 C
|
 | ||
14.03.2014
|
ORIGEM IPV
|
R$ 1.571,07 C
|
 | ||
TOTAIS
|
COMPLEM. UNIAO
|
R$ 1.049.001,82 C
|
ORIGEM ITR
|
R$ 269,48 C
| |
ORIGEM IPVA
|
R$ 27.489,83 C
| |
ORIGEM ITCMD
|
R$ 4.919,62 C
| |
ORIGEM IPI-EXP
|
R$ 17.233,83 C
| |
ORIGEM ICMS EST
|
R$ 609.628,79 C
| |
ORIGEM ICMS-EST
|
R$ 204.380,30 C
| |
ORIGEM FPE
|
R$ 297.235,30 C
| |
ORIGEM FPM
|
R$ 303.220,09 C
| |
ORIGEM IPV
|
R$ 27.267,21 C
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 2.540.646,27 C
| |
 | ||
SNA - SIMPLES NACIONAL
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
06.03.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 6.398,83 C
|
 | ||
07.03.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 436,33 C
|
 | ||
10.03.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 639,57 C
|
 | ||
11.03.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 722,23 C
|
 | ||
12.03.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 953,07 C
|
 | ||
13.03.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 452,05 C
|
 | ||
14.03.2014
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 935,54 C
|
 | ||
TOTAIS
|
SIMPLES NACION.
|
R$ 10.537,62 C
|
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 0,00 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 10.537,62 C
| |
 | ||
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
| ||
DATA
|
PARCELA
|
VALOR DISTRIBUIDO
|
 | ||
06.03.2014
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 19.260,47 D
|
IPVA
|
R$ 96.302,37 C
| |
TOTAL:
|
R$ 77.041,90 C
| |
 | ||
07.03.2014
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 3.357,03 D
|
IPVA
|
R$ 16.785,19 C
| |
TOTAL:
|
R$ 13.428,16 C
| |
 | ||
11.03.2014
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 3.299,52 D
|
IPVA
|
R$ 16.497,62 C
| |
TOTAL:
|
R$ 13.198,10 C
| |
 | ||
13.03.2014
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 12.011,95 D
|
IPVA
|
R$ 60.059,82 C
| |
TOTAL:
|
R$ 48.047,87 C
| |
 | ||
14.03.2014
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 3.080,65 D
|
IPVA
|
R$ 15.403,28 C
| |
TOTAL:
|
R$ 12.322,63 C
| |
 | ||
TOTAIS
|
DEDUCAO FUNDEB
|
R$ 41.009,62 D
|
IPVA
|
R$ 205.048,28 C
| |
 | ||
DEBITO FUNDO
|
R$ 41.009,62 D
| |
CREDITO FUNDO
|
R$ 205.048,28 C
| |
 | ||
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
| ||
 | ||
DEBITO BENEF.
|
R$ 2.431.782,38 D
| |
CREDITO BENEF.
|
R$ 7.734.543,71 C
| |
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