Recursos Federais recebidos pelo Município de Ilhéus em Janeiro/2014

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

01/02/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

11:02:48

ILHEUS - BA
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	R$ 407.232,70 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.072,32 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.084,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 81.446,54 D
	RETENCAO DJO	R$ 32.578,61 D
	TOTAL:	R$ 228.050,34 C
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 408.446,68 C
	PARCELA DE IR	R$ 3.239.173,75 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 95.488,58 D
	RETENCAO PASEP	R$ 36.476,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 146.080,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 10.620,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 547.143,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 729.524,06 D
	RETENCAO DJO	R$ 291.809,61 D
	TOTAL:	R$ 1.790.477,88 C
20.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 393.629,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 728.491,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 11.221,20 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 137.760,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 168.318,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 224.424,21 D
	RETENCAO DJO	R$ 89.769,67 D
	TOTAL:	R$ 490.627,03 C
30.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 94.110,98 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.358.130,49 C
	RETENCAO PASEP	R$ 24.522,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 367.836,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 490.448,28 D
	RETENCAO DJO	R$ 196.179,30 D
	TOTAL:	R$ 1.373.255,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 896.187,27 C
	PARCELA DE IR	R$ 6.733.028,46 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 95.488,58 D
	RETENCAO PASEP	R$ 76.292,09 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 146.080,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 10.620,09 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 137.760,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.144.382,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.525.843,09 D
	RETENCAO DJO	R$ 610.337,19 D
	DEBITO FUNDO	R$ 3.746.805,18 D
	CREDITO FUNDO	R$ 7.629.215,73 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2014	COTA-PARTE	R$ 88.757,86 C
	RETENCAO PASEP	R$ 887,57 D
	TOTAL:	R$ 87.870,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 88.757,86 C
	RETENCAO PASEP	R$ 887,57 D
	DEBITO FUNDO	R$ 887,57 D
	CREDITO FUNDO	R$ 88.757,86 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2014	COTA MENSAL	R$ 17.086,71 C
	RETENCAO PASEP	R$ 136,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.563,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3.417,34 D
	TOTAL:	R$ 10.969,68 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 17.086,71 C
	RETENCAO PASEP	R$ 136,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2.563,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3.417,34 D
	DEBITO FUNDO	R$ 6.117,03 D
	CREDITO FUNDO	R$ 17.086,71 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 3,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 72,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 96,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 481,12 C
	TOTAL:	R$ 308,90 C
10.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 19,36 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 363,15 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 484,20 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 2.421,00 C
	TOTAL:	R$ 1.554,29 C
20.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14,42 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 72,12 C
	TOTAL:	R$ 46,32 C
30.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 0,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 17,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 85,97 C
	TOTAL:	R$ 55,21 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 24,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 459,01 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 612,03 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 3.060,21 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1.095,49 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.060,21 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014	COTA-PARTE	R$ 95.559,52 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 14.333,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 19.111,90 D
	TOTAL:	R$ 62.113,70 C
14.01.2014	COTA-PARTE	R$ 1.561.275,46 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 234.191,31 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 312.255,09 D
	TOTAL:	R$ 1.014.829,06 C
21.01.2014	COTA-PARTE	R$ 411.627,31 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.744,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 82.325,46 D
	TOTAL:	R$ 267.557,76 C
28.01.2014	COTA-PARTE	R$ 450.971,13 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 67.645,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 90.194,22 D
	TOTAL:	R$ 293.131,25 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 2.519.433,42 C
	DEDUCAO SAUDE	R$ 377.914,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 503.886,67 D
	DEBITO FUNDO	R$ 881.801,65 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.519.433,42 C
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 25,26 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 2.526,03 C
	TOTAL:	R$ 2.500,77 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 25,26 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 2.526,03 C
	DEBITO FUNDO	R$ 25,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.526,03 C
CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 28,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 2.888,70 C
	TOTAL:	R$ 2.859,82 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 28,88 D
	CFM-PRD.MINERAL	R$ 2.888,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 28,88 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.888,70 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.01.2014	ORIGEM ITR	R$ 72,16 C
07.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 14.333,92 C
09.01.2014	ORIGEM FPM	R$ 61.084,89 C
10.01.2014	ORIGEM FPM	R$ 547.143,04 C
	ORIGEM ITR	R$ 363,15 C
	ORIGEM IPM	R$ 4.504,35 C
	TOTAL:	R$ 552.010,54 C
14.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 234.191,31 C
20.01.2014	ORIGEM FPM	R$ 168.318,16 C
	ORIGEM ITR	R$ 10,81 C
	ORIGEM IPM	R$ 4.340,95 C
	TOTAL:	R$ 172.669,92 C
21.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 61.744,09 C
28.01.2014	REF.ICMS ESTADO	R$ 67.645,66 C
30.01.2014	ORIGEM FPM	R$ 367.836,20 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,89 C
	ORIGEM IPM	R$ 1.037,85 C
	TOTAL:	R$ 368.886,94 C
31.01.2014	REF. LEI 87/96	R$ 2.563,00 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 1.144.382,29 C
	REF. LEI 87/96	R$ 2.563,00 C
	REF.ICMS ESTADO	R$ 377.914,98 C
	ORIGEM ITR	R$ 459,01 C
	ORIGEM IPM	R$ 9.883,15 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.535.202,43 C
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.504,35 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 24.023,23 C
	TOTAL:	R$ 19.518,88 C
20.01.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.340,95 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 23.151,75 C
	TOTAL:	R$ 18.810,80 C
30.01.2014	DEDUCAO SAUDE	R$ 1.037,85 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 5.535,24 C
	TOTAL:	R$ 4.497,39 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	R$ 9.883,15 D
	IPM IPI-MUNIC	R$ 52.710,22 C
	DEBITO FUNDO	R$ 9.883,15 D
	CREDITO FUNDO	R$ 52.710,22 C
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
17.01.2014	RETENCAO PASEP	R$ 2.984,16 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 298.416,40 C
	TOTAL:	R$ 295.432,24 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 2.984,16 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 298.416,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 2.984,16 D
	CREDITO FUNDO	R$ 298.416,40 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R$ 159,27 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 15.927,73 C
	TOTAL:	R$ 15.768,46 C
13.01.2014	PASEP MUNICIPIO	R$ 63,88 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 6.388,41 C
	TOTAL:	R$ 6.324,53 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 223,15 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 22.316,14 C
	DEBITO FUNDO	R$ 223,15 D
	CREDITO FUNDO	R$ 22.316,14 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	ORIGEM IPV	R$ 3.108,42 C
03.01.2014	ORIGEM IPV	R$ 758,41 C
06.01.2014	COMPLEM. UNIAO	R$ 1.134.160,90 C
	ORIGEM ITR	R$ 437,15 C
	ORIGEM IPV	R$ 971,53 C
	TOTAL:	R$ 1.135.569,58 C
07.01.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 11.358,43 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.058,99 C
	TOTAL:	R$ 12.417,42 C
08.01.2014	ORIGEM IPVA	R$ 4.101,31 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.291,71 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 34.075,37 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.275,52 C
	TOTAL:	R$ 40.743,91 C
09.01.2014	ORIGEM FPE	R$ 49.823,17 C
	ORIGEM FPM	R$ 50.826,35 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.288,70 C
	TOTAL:	R$ 101.938,22 C
10.01.2014	ORIGEM ITR	R$ 1.978,64 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13.942,14 C
	ORIGEM FPE	R$ 446.270,67 C
	ORIGEM FPM	R$ 455.256,29 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.308,66 C
	TOTAL:	R$ 918.756,40 C
13.01.2014	ORIGEM IPV	R$ 1.259,69 C
14.01.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 179.408,36 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.391,58 C
	TOTAL:	R$ 180.799,94 C
15.01.2014	ORIGEM IPVA	R$ 5.713,97 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 3.197,89 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 535.065,87 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.493,59 C
	TOTAL:	R$ 545.471,32 C
16.01.2014	ORIGEM IPV	R$ 1.347,42 C
17.01.2014	ORIGEM IPV	R$ 1.252,64 C
20.01.2014	ORIGEM ITR	R$ 96,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13.436,36 C
	ORIGEM FPE	R$ 137.286,69 C
	ORIGEM FPM	R$ 140.050,93 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.310,88 C
	TOTAL:	R$ 292.181,53 C
21.01.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 47.300,66 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.483,65 C
	TOTAL:	R$ 48.784,31 C
22.01.2014	ORIGEM IPVA	R$ 6.745,04 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 931,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 145.998,27 C
	ORIGEM IPV	R$ 1.555,71 C
	TOTAL:	R$ 155.230,57 C
23.01.2014	ORIGEM IPV	R$ 1.678,49 C
24.01.2014	ORIGEM IPV	R$ 1.675,70 C
28.01.2014	ORIGEM ICMS-EST	R$ 51.821,72 C
	ORIGEM IPV	R$ 737,94 C
	TOTAL:	R$ 52.559,66 C
29.01.2014	ORIGEM IPVA	R$ 7.704,74 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 782,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 155.465,19 C
	ORIGEM IPV	R$ 4.361,66 C
	TOTAL:	R$ 168.313,99 C
30.01.2014	ORIGEM ITR	R$ 67,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 3.212,43 C
	ORIGEM FPE	R$ 300.021,19 C
	ORIGEM FPM	R$ 306.062,08 C
	TOTAL:	R$ 609.362,97 C
31.01.2014	ORIGEM LEI87/96	R$ 7.853,82 C
	ORIGEM IPV	R$ 4.568,10 C
	TOTAL:	R$ 12.421,92 C
TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	R$ 1.134.160,90 C
	ORIGEM ITR	R$ 2.579,73 C
	ORIGEM IPVA	R$ 24.265,06 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 6.203,55 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 30.590,93 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 870.604,70 C
	ORIGEM ICMS-EST	R$ 289.889,17 C
	ORIGEM FPE	R$ 933.401,72 C
	ORIGEM FPM	R$ 952.195,65 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 7.853,82 C
	ORIGEM IPV	R$ 33.887,28 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.285.632,51 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 14.527,59 C
06.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 334,97 C
07.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 248,73 C
08.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.522,10 C
09.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 517,61 C
10.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 521,04 C
13.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 385,62 C
14.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 520,21 C
15.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.918,65 C
16.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.655,41 C
17.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.637,73 C
20.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.245,72 C
21.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 6.461,58 C
22.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 144.956,09 C
23.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 4.680,98 C
24.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 3.778,25 C
27.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.914,05 C
28.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 3.070,50 C
29.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.598,00 C
30.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.574,68 C
31.01.2014	SIMPLES NACION.	R$ 1.037,56 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 194.107,07 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 194.107,07 C
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4.787,54 D
	IPVA	R$ 23.937,74 C
	TOTAL:	R$ 19.150,20 C
03.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.007,84 D
	IPVA	R$ 5.039,23 C
	TOTAL:	R$ 4.031,39 C
06.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.094,85 D
	IPVA	R$ 5.474,25 C
	TOTAL:	R$ 4.379,40 C
07.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.195,97 D
	IPVA	R$ 5.979,85 C
	TOTAL:	R$ 4.783,88 C
08.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.182,68 D
	IPVA	R$ 10.913,44 C
	TOTAL:	R$ 8.730,76 C
09.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3.464,67 D
	IPVA	R$ 17.323,35 C
	TOTAL:	R$ 13.858,68 C
10.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.569,76 D
	IPVA	R$ 12.848,82 C
	TOTAL:	R$ 10.279,06 C
13.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.556,33 D
	IPVA	R$ 12.781,68 C
	TOTAL:	R$ 10.225,35 C
14.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.245,26 D
	IPVA	R$ 11.226,31 C
	TOTAL:	R$ 8.981,05 C
15.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.558,74 D
	IPVA	R$ 7.793,70 C
	TOTAL:	R$ 6.234,96 C
16.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.865,80 D
	IPVA	R$ 9.329,01 C
	TOTAL:	R$ 7.463,21 C
17.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.530,55 D
	IPVA	R$ 7.652,79 C
	TOTAL:	R$ 6.122,24 C
20.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.649,63 D
	IPVA	R$ 8.248,15 C
	TOTAL:	R$ 6.598,52 C
21.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.707,77 D
	IPVA	R$ 8.538,89 C
	TOTAL:	R$ 6.831,12 C
22.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.159,76 D
	IPVA	R$ 10.798,82 C
	TOTAL:	R$ 8.639,06 C
23.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 2.998,57 D
	IPVA	R$ 14.992,86 C
	TOTAL:	R$ 11.994,29 C
24.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1.653,97 D
	IPVA	R$ 8.269,89 C
	TOTAL:	R$ 6.615,92 C
28.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 759,12 D
	IPVA	R$ 3.795,62 C
	TOTAL:	R$ 3.036,50 C
29.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.457,09 D
	IPVA	R$ 42.285,48 C
	TOTAL:	R$ 33.828,39 C
31.01.2014	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.389,60 D
	IPVA	R$ 31.948,03 C
	TOTAL:	R$ 25.558,43 C
TOTAIS	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.835,50 D
	IPVA	R$ 259.177,91 C
	DEBITO FUNDO	R$ 51.835,50 D
	CREDITO FUNDO	R$ 259.177,91 C
REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2014	RENDIMENTOS	R$ 15.045,33 C
TOTAIS	RENDIMENTOS	R$ 15.045,33 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 15.045,33 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
	DEBITO BENEF.	R$ 4.701.687,02 D
	CREDITO BENEF.	R$ 16.925.576,67 C

Informações extraídas do Banco do Brasil e que podem ser acessadas por qualquer cidadão através do link: Portal BB.